SVIC

SVIC 참석자 프로필

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SVIC 첫 번째 정기 모임(SVIC_0613)에 참석한 멤버들의 프로필을 정리한 페이지입니다. 당일 세션은 주가-이익 프레임워크 학습, 이익 구조 분해(매출·비용 분석) 실습, 그리고 종목별 발표 순서로 진행되었습니다. svic_0613

참석자 개요

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총 참석자 수

6명

SVIC_0613

국내주 관심 멤버

4명

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해외주 관심 멤버

3명

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직업: 스타트업 운영
역할: 세션 진행 및 프레임워크 강의
관심 종목: 삼성전자
투자 관점: 1~2분기 영업이익 상승률이 50%에 달해 주가 상승 명분이 높았으나, 3~4분기는 상승폭이 제한될 수 있다고 분석. 12개월 포워드 이익 전망치가 주가의 핵심 선행 지표라는 프레임워크를 세션 전체에 적용 SVIC_0613

직업: 유통업 (자체 브랜드 화장품·식품 준비 중)
관심 종목: LG전자
투자 관점: 젠슨 황이 LG를 언급한 이후 주목. 로봇 산업 성장 → LG전자의 로봇 사업 매출 확대 + 제조 기업의 로봇 도입으로 인건비(판관비) 절감 → 이익 증가라는 구조를 제시. 또한 팔란티어 고객사 도입 사례에서 매출 3~40% 상승 데이터를 언급하며 팔란티어 수요 확대 가능성도 긍정적으로 평가 SVIC_0613
주가 결정 요인 의견: 수급 — "아무리 실적이 좋아도 수급이 부족하면 주가는 오르지 않는다" SVIC_0613

직업: AI 활용 개발 스타트업 운영
관심 종목: SK하이닉스
투자 관점: 사전에 다양한 애널리스트 리포트를 참고하여 세션 참여. 두 가지 AI 모델로 분석한 결과 유사한 결론 도출. 1~2분기 성장세는 양호하나 3분기는 다소 미비하다는 점에서 주가 조정 가능성을 시사 SVIC_0613
주가 결정 요인 의견: 기대감 — AI 활용 확대에 따른 시장의 성장 기대가 주가에 반영된다고 봄 SVIC_0613

직업: 브랜딩 디자이너
관심 종목: 삼성전자, SK하이닉스 (실제 투자 중)
투자 관점: 두 종목 모두 HBM 및 메모리 반도체를 핵심 수익원으로 분석. AI 서버 수요 증가 → 판매량(Q) 증가, 메모리 가격 상승 → 단가(P) 상승, HBM 고부가 제품 비중 확대 → 평균판매가격(ASP) 상승이라는 매출 성장 구조를 정리. 원가는 상대적으로 감소, 운영비는 소폭 증가로 이익 확대 국면으로 파악 SVIC_0613
추가 과제: 빅테크 CapEx 성장률 리서치 (진행자 요청) → HBM·AI 서버 수요와 빅테크 CapEx 참고 SVIC_0613

직업: 석재·인테리어 건설 분야 제조업체 운영
관심 종목: 오픈도어(Opendoor), LG전자
투자 관점: 오픈도어는 미국 부동산 AI 중개 플랫폼으로, 회사가 직접 주택을 매입·재판매하여 마진을 취하는 구조. 현재 고금리로 인해 집값 하락 → 평가손실 발생으로 적자 상태이나, 금리 인하 시 부동산 시장 회복 → 마진율 상승이라는 장기 투자 논리를 보유. 전고점 대비 낙폭이 크고 추세 반전 조짐을 포착하여 관심 종목으로 선정 SVIC_0613
LG전자 관심 이유: 로봇·제조 자동화 산업 성장 수혜 기대 SVIC_0613

직업: 프로그램 개발자 (일반 개발, AI 개발자 아님)
관심 종목: 팔란티어(Palantir)
투자 관점: 대부분의 AI 활용 기업은 수익을 내지 못하고 투자에 의존하는 구조라고 판단. 팔란티어는 기업·정부 대상 데이터 기반 의사결정 시스템(B2B/B2G)을 판매하여 실제 수익을 창출하는 드문 사례. 고객 수 전년 대비 31% 증가, 1분기 전체 매출 전년 대비 85% 성장을 확인. 비용 증가 속도가 매출 증가 속도보다 느려 이익 확대 국면으로 분석 SVIC_0613
유보적 시각: 성장세가 삼성전자(분기 +50%) 대비 팔란티어(분기 약 +10%)로 상대적으로 낮아 투자 매력도가 다소 떨어진다는 점을 인정. AI 모델 비용 상승 리스크도 검토했으나, 인건비 대체 효용이 유지되는 한 단가 인상 여력이 있다고 결론 SVIC_0613

종목	관심 멤버	매출 성장 동력	주요 리스크
삼성전자	김한철, 이가은	HBM 수요↑, 메모리 가격↑, 빅테크 CapEx↑	3~4분기 이익 상승률 둔화 가능성, 성과급 판관비 증가
SK하이닉스	최효준, 이가은	AI 서버 수요↑, HBM 고부가 제품 확대	3분기 성장세 미비 우려
LG전자	김명환, 문학현	로봇 사업 매출 확대, 제조 자동화 수혜	로봇 매출 현실화 전 모멘텀 변동성 큼
오픈도어	문학현	금리 인하 시 부동산 회복 → 마진율↑	고금리 지속 시 집값 하락·평가손실 리스크
팔란티어	허빈	고객 수↑(+31%), 매출↑(+85%), 비용 증가 완만	경쟁사 대비 이익 성장률 상대적 낮음